みずほ 太郎様
20XX/06/01
前営業日までに約定した投資信託の分配金を含めた運用損益を照会することができます。
「保有残高に対する運用損益」：預りのある投信の運用損益（一部売却済みも含む）
「確定した運用損益」：預りのない投信の運用損益（すべて売却済み）
[20XX/06/01基準]
国内投信
| 銘柄 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 投資期間 | 数量 | 評価用時価 | 評価額 （A） |
買付金額 累計（B） |
売却金額 累計（C） |
分配金額 累計（D） |
運用損益 （A+C+D-B） |
|
X01.X1○○○ファンド
|
||||||||
|
X01.X1○○○ファンド
|
XX/05/25～ | 5,928,709 | 24,682円 | 14,633,239円 | 7,765,071円 | 0円 | 0円 | +6,868,168円 |
|
X02.X2▲▲○ファンド
|
||||||||
|
X02.X2▲▲○ファンド
|
XX/06/29～ | 5,700,000 | 12,435円 | 7,087,950円 | 5,888,100円 | 0円 | 0円 | +1,199,850円 |
|
X03.X3□□○ファンド
|
||||||||
|
X03.X3□□○ファンド
|
XX/03/22～ | 1,047,948 | 13,656円 | 1,431,077円 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 | +431,077円 |