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みずほ証券の投資信託トータルリターン通知について

みずほ証券の投資信託トータルリターン通知について

投資信託トータルリターン通知では、お客さまにご投資いただいている投資信託ごとに投資期間全体の分配金を含む累積損益をご確認いただけます。
トータルリターンをご確認いただくことで、お客さまの投資状況を、より正確に把握していただけます。

トータルリターンの計算方法

トータルリターンは、投資信託ごとに以下の方法で計算しています。

評価金額 計算時点の基準価額(1万口当たり)×計算時点のお預り口数÷10,000
累計受取分配金額 普通分配金、元本払戻金(特別分配金)の受取金額(税引後)の累計
累計換金額 解約、償還金の受渡金額の累計
累計買付金額 買付の受渡金額(購入時手数料および消費税含む)の累計
  • (注)分配金再投資コースの分配金は再投資によりお預り口数が増加することで上記「評価金額」に反映されています。
    このため、「累計受取分配金額」と「累計買付金額」どちらにも含まれません。

投資信託トータルリターン通知の概要

通知対象となる
投資信託等
  • 公募国内株式投資信託
  • 公募外国投資信託
  • 公募外国投資証券
  • (注)ラップ等により保有する投資信託、勤労者財産形成貯蓄制度・従業員積立プランにより保有する投資信託は通知の対象外です。
  • (注)2007年3月以前に初回買付された投資信託については計算の対象外です。
通知方法

「投資信託トータルリターン通知書」によりお知らせいたします。

通知対象となる投資信託等を保有されているお客さまには、原則3ヵ月ごとに、取引残高報告書とともに送付されます。

電子交付サービスでもご覧いただけますのでぜひご利用ください。

取引残高報告書の電子交付サービスをご利用のお客さまは、みずほ証券ネット倶楽部の画面上で、「取引残高報告書(投資信託トータルリターン通知書)」によりお知らせいたします。

その他
ご確認方法

店舗

お取引店では、お客さまの前営業日時点の投資信託トータルリターンの一覧や明細が記載された「投資信託トータルリターンのご報告」を発行いたします。
サンプルはこちら(PDF/415KB)

パソコン

スマートフォン・携帯電話

みずほ証券ネット倶楽部をご契約されているお客さまは、「口座管理・残高照会」の「投資信託トータルリターン照会」画面で前営業日時点の投資信託トータルリターンや明細などをご確認いただけます。

投資信託トータルリターン照会

コールセンター

コールセンターでは、お客さまの前営業日時点の投資信託トータルリターン等をご案内いたします。
コールセンターのご案内

みずほ証券の投資信託トータルリターン通知についてご説明します。

みずほ証券ネット倶楽部をご契約されているお客さまは、投資信託トータルリターンや明細などをご確認いただけます。

  • 当ページはみずほ証券の投資信託トータルリターン通知サービスをご案内することを目的として、みずほ証券株式会社(以下、当社)が作成した情報提供資料です。信頼できると考えられるデータ等に基づき作成していますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当ページの内容は、あくまでも作成時点(2014年9月末)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
  • 当社取り扱いの投資信託にご投資いただく際には、投資信託ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、投資信託は組み入れた有価証券の値動きや信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。投資信託ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、投資信託の取得のお申し込みの際は、当社から投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお受け取りのうえ、よくお読みください。

お問い合わせはお近くのみずほ証券またはコールセンターへ

コールセンター

総合ダイヤル

フリーダイヤル0120-324-390
営業時間
平日 8時00分~19時00分
土曜日 9時00分~17時00分
(年末年始を除く)
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