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みずほサステナブルファンドシリーズ —
ロベコ・スマート・エネルギー

みずほサステナブルファンドシリーズ — ロベコ・スマート・エネルギー

ファンドの特色

1主として、世界(わが国および新興国を含みます。)の企業の中から、スマートエネルギー*1の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式*2に実質的に投資を行います。

  • *1スマートエネルギーとは、持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法を意味します。
  • *2DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
  • スマート・エネルギー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、世界の金融商品取引所(わが国および新興国を含みます。)に上場する株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行います。なお、マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
  • 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。このため、基準価額は為替変動の影響を受けます。

2スマートエネルギーに貢献する投資テーマ*1を選定し、そのテーマに積極的に貢献することが見込まれる企業を組入候補銘柄として選定します。
また、組入候補銘柄の中から、財務状況やバリュエーション(株価指標)、ESG*2への取り組み等の観点から優れていると判断される銘柄に投資を行います。

  • ロベコ・グループ*3独自のフレームワークによって、サステナビリティの観点で企業を評価し、さらにESGの側面から企業価値の棄損の可能性が高い銘柄を投資対象から除外します。
  • マザーファンドの純資産総額のうち、ESGを主要な要素として選定する銘柄への投資額(時価ベース)の比率について80%以上を目標とします。
  • *1投資テーマは投資環境の変化により入れ替わる場合があります。
  • *2「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の略称です。
  • *3ロベコ・グループとは、1929年に設立されオランダ・ロッテルダムを本拠地として、世界の主要金融センターに拠点を構えている資産運用会社で、オリックス・コーポレーション・ヨーロッパが100%出資しています。

3マザーファンドの運用にあたっては、ロベコ・スイス・エージーに運用指図に関する権限の一部(株式等の運用の指図に関する権限)を委託します。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

ファンドの投資リスク

基準価額の変動要因

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

○株価変動リスク 
○為替変動リスク 
○流動性リスク 
○信用リスク 
○カントリーリスク 
○ESG情報・評価に関連する制約

  • 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
    詳しくは、当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

分配金に関する留意事項

  • 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
  • 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

ファンドの費用等(販売会社:みずほ証券でお申し込みの場合)

ファンドの費用

詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ご購入時
購入時手数料
購入金額に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
1億円未満:3.30%(税抜3.0%)
1億円以上3億円未満:1.65%(税抜1.5%)
3億円以上:0.55%(税抜0.5%)
ご換金時
換金時手数料
ありません。
信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額とします。
保有期間中
(信託財産から間接的にご負担いただきます。)
運用管理費用(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
委託会社 年率0.90% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.65% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
支払先 内訳(税抜) 主な役務
委託会社 年率0.90% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.65% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
  • 委託会社の信託報酬には、スマート・エネルギー・マザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(ロベコ・スイス・エージー)に対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率0.6%)が含まれます。
その他の費用・手数料
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
  • 上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
  • 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

委託会社、その他関係法人

委託会社
アセットマネジメントOne株式会社
受託会社
みずほ信託銀行株式会社
販売会社
みずほ証券株式会社

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