JPモルガン・米国テクノロジー株式ファンド（愛称：ザ・テック・リーダーズ）

ファンドの特色

1主として、米国のテクノロジー関連企業^*1)の株式に投資します。

カナダの株式にも投資する場合があります。米国のテクノロジー関連企業の株式に投資するUSテクノロジー・ファンドの組入比率を高位に保つとともに、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資します｡

*1)「テクノロジー関連企業」とは、USテクノロジー・ファンドの運用担当者およびアナリストがそれに該当すると判断する企業をいいます。テクノロジー、メディアおよびコミュニケーション・サービスを含みますが、これらに限定されません。

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

このファンドの「ファンド・オブ・ファンズ方式」では、ファンドの資金を投資先ファンドに投資し、投資先ファンドが実際に有価証券に投資すること、または投資先ファンドの資金をさらにマザーファンドに投資してマザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行います。

*＜投資先ファンド＞および＜マザーファンド＞の正式名称を含む詳細については、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

2為替ヘッジは行いません。

USテクノロジー・ファンドを通じて外貨建ての株式等に投資しますが、ファンドは為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。
為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する（円安となる）場合に投資成果にプラスとなり、一方で外国通貨が円に対して下落する（円高となる）場合に投資成果にマイナスとなります。

3J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用します。

J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記にしたがった運用が行えないことがあります。

投資リスク

ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。投資信託は元本保証のない金融商品です。投資信託は預貯金と異なります。

基準価格の変動要因

ファンドは、投資先ファンドを通じて主に米国の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下落した場合は、損失を被ることがあります。

株価等の変動リスク
為替変動リスク
流動性リスク

*上記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、決算期中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および有価証券の売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも決算期中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）の収益分配金に関する留意事項をご覧ください。

ファンドの費用

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【投資者が直接的に負担する費用】

購入時手数料
購入金額に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。 1億円未満：3.30％（税抜3.0％） 1億円以上3億円未満：1.65％（税抜1.5％） 3億円以上：0.55％（税抜0.5％）
信託財産留保額
ありません。

【投資者が信託財産で間接的に負担する費用】

運用管理費用（信託報酬）

ファンドの純資産総額に対して年率0.913％（税抜0.83％）がかかり、日々の基準価額に反映されます。
信託財産に日々費用計上し、決算日の6ヵ月後（休業日の場合は翌営業日）、決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います。支払先の内訳は以下のとおりです。

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.165％（税抜0.15％）	投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の計算業務等の対価
販売会社	年率0.715％（税抜0.65％）	受益者の口座管理業務、収益分配金・換金代金・償還金の支払い業務、交付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務等の対価
受託会社	年率0.033％（税抜0.03％）	信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務等の対価

投資先ファンド

投資先ファンドの純資産総額に対して以下の費用がかかります。

USテクノロジー・ファンド
年率0.65％^* *消費税等はかかりません。	同ファンドの運用会社等が提供する、同ファンドの運用業務、同ファンドに関する情報提供業務等の対価

マネープール・ファンド
年率0.1045％（税抜0.095％）	委託会社	投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務（運用委託先が行う業務を含みます。）、基準価額の計算業務等の対価
	販売会社	ファンドの口座管理業務、収益分配金・換金代金・償還金の支払い業務等の対価
	受託会社	信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務等の対価

実質的な負担（概算）

純資産総額に対して年率1.562％程度（税抜1.479％程度）がかかります。
USテクノロジー・ファンドに純資産総額の99.9％を投資した場合のものです。投資先ファンドの組入比率により、実際の負担と異なる場合があります。
その他の費用・手数料等、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

委託会社
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（ファンドの運用の指図）
受託会社
みずほ信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理）
販売会社
みずほ証券株式会社（ファンドの購入・換金の取扱い等、投資信託説明書（交付目論見書）の入手先）