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ファンド詳細

パトナム・インカム・ファンド

米国籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託(米ドル建て)

管理会社 パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
運用レポート
目論見書
お取り扱い窓口(※) 店舗  コールセンター
  • 上記にてご購入のお申し込みを承っております。

お申込メモ

ファンド名称 パトナム・インカム・ファンド
ファンド形態 米国籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託(米ドル建て)
通貨 米ドル
主な投資対象 主として、証券化された債務証書(モーゲージ証券など)および米ドル建ての世界各国の企業および政府の債務で、投資適格または投資適格未満の債券(「ハイイールド債」ともよばれます。)に投資します。
ファンドの特色
  • 中期から長期の満期(3年またはそれ以上)を有するものに投資を行います。
  • 投資対象の売買を行うか否かを決定する際、特に、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスク、ならびに全般的な市況を考慮します。
  • ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的で、先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティブを利用する場合があります。
設定日 1982年8月13日
信託期間 無期限
決算日 10月31日
分配方針 原則として、純投資収益を毎月1回、また純実現売買益を毎年1回分配します。日本の投資者に対しては、販売会社より、原則として毎月末日までに分配金が支払われます。
約定日 お申込(ご換金)受付日の翌営業日
受渡日 約定日より起算して4営業日目
お申込単位 200口以上100口単位
お申込価格 申込後最初のファンド営業日に計算される受益証券1口当たり純資産価格
ご換金価格 ファンドが購売会社から買戻請求を受領した後に計算される1口当たり純資産価格によって計算された換金価格

手数料および費用等について

お申込時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料 募集価格から同価格の3%を控除した額(「販売価格」といいます。)の 3.24%(税抜3%)です。
(募集価格とは、純資産価格を(1-0.0325)で除し、小数点以下第3位にて四捨五入した額をいいます。なお、販売価格が純資産価格を上回る額は、ファンドの元引受会社に留保されます。)
{募集価格(純資産価格÷(1-0.0325)(小数点以下第3位にて四捨五入))-(募集価格×0.03)}×0.0324
ご換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額 ありません。
ご換金手数料 ありません。
保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
管理運用報酬 報酬は月次のファンドの平均純資産に対して適用される料率で計算されます。料率は管理運用会社が管理するすべてのオープン・エンド型ファンドの純資産総額の月額平均に基づきます。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンド平均純資産総額
50億米ドル以下の部分について 0.550%
50億米ドル超100億米ドル以下の部分について 0.500%
100億米ドル超200億米ドル以下の部分について 0.450%
200億米ドル超300億米ドル以下の部分について 0.400%
300億米ドル超800億米ドル以下の部分について 0.350%
800億米ドル超1,300億米ドル以下の部分について 0.330%
1,300億米ドル超2,300億米ドル以下の部分について 0.320%
2,300億米ドル超の部分について 0.315%
副管理運用会社報酬 管理運用会社は、副管理運用会社に対し、副管理運用会社のサービスの対価として、四半期毎の副管理運用報酬を、副管理運用会社により運用されるファンドの資産の一部に係る平均純資産総額の0.25%の料率で支払います。
販売計画報酬 平均純資産総額に対して上限年率0.50%
0.50%の料率から販売会社に対する報酬が支払われます。
投資者サービス代行報酬 現時点では、ファンドの平均資産額の年率0.250%を超えないものとします。
その他費用 ファンドは受託者報酬、監査、法律、保管、投資者サービスおよび受益者報告費用、ならびに販売計画に従った支払い(順に関連するクラスのファンド証券に割り当てられます。)を含む管理運用会社が負担しないすべての費用を支払います。
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
  • (注)当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

リスクその他のご注意

当ファンドのリスク

リスクと収益は、一般に密接に関係し、収益の可能性が高いほどリスクも大きいことに留意することが重要です。管理運用会社は、主に証券化された債務証書ならびに企業および政府の債務に投資することにより、ファンドの目的を追求します。
ファンドの信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。ファンドは投資元本が保証されているものではありません。一口当たり純資産価格の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドに係る主な純資産価格の変動要因としては、「金利リスク」「信用リスク」「期限前償還リスク」「アメリカ合衆国外における投資」「デリバティブ」「その他の投資対象」などがあげられます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

管理会社、その他の関係法人

管理運用会社パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
保管会社・副会計代行会社 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

注意事項

ファンド営業日は、ニューヨーク証券取引所の取引日をいいます。

  • (注)当ファンドのお申し込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはお客さまご自身でご判断ください。なお、外国証券取引口座を開設されていない場合は、外国証券取引口座の開設が必要となります。
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