ページの先頭です

ファンド詳細

USバンクローン・オープン(米ドル建)無分配クラス

ケイマン諸島籍/契約型/追加型外国投資信託

投資顧問会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
販売用資料
運用レポート
目論見書
お取り扱い窓口(※) 店舗  コールセンター
  • 上記にてご購入のお申し込みを承っております。

お申込メモ

ファンド名称 USバンクローン・オープン(米ドル建)無分配クラス
ファンド形態 ケイマン諸島籍/契約型/追加型外国投資信託
通貨 米ドル
主な投資対象 「ウエスタン・アセット・オフシェア・ファンズ-ウエスタン・アセット・バンクローン(オフシェア)ファンド」(以下、マスターファンド)の米ドルクラスの受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行います。
ファンドの特色
  • ファンドは、主として米ドル建ての企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行います。
  • マスターファンドへの投資割合は、原則として高位とします。
  • マスターファンドでは、資産の一部を高利回り社債(ハイイールド債券)等の債券に投資することがあります。
  • バンクローンの運用は、レッグ・メイソン傘下のウエスタン・アセットが行います。
  • 毎月分配クラスと、無分配クラスがあります。
  • 無分配クラスは、原則として収益分配を行いません。
設定日 2015年8月6日
信託期間 2023年12月31日まで
ファンド営業日 ケイマン諸島、ロンドン、ニューヨークおよび東京における銀行の営業日であり、かつロンドンおよびニューヨークの証券取引所の営業日である日(土曜日または日曜日を除く)、ならびに管理会社が受託銀行と協議の上ファンドに関して随時定めるその他の日をいいます。
収益分配 原則として、収益分配を行いません。
ご購入
購入申込 毎ファンド営業日の午後3時まで受け付けます。
購入価格
当初申込期間
2015年7月16日~2015年8月4日
1口=100米ドル
継続申込期間
2015年8月6日以降
購入申込日における1口当たり純資産価格
購入単位 1口以上1口単位
  • (注)購入制限:継続申込期間中は原則として1日1件当たり100,000口を超えるご購入はできません。
購入代金
当初申込期間 2015年8月5日までにお支払いください。
継続申込期間 国内約定日(購入注文の成立を当社が確認した日。原則として、購入申込日の翌々国内営業日)から起算して4国内営業日目(購入申込日から起算して6国内営業日目)までにお支払いください。
ご換金
換金申込 毎ファンド営業日の午後3時まで受け付けます。
換金価格 換金申込日における1口当たり純資産価格
換金単位 1口以上1口単位
  • (注)換金制限:原則として1日1件当たり100,000口を超えるご換金はできません。
換金代金 国内約定日(換金注文の成立を当社が確認した日。原則として、換金申込日の翌々国内営業日)から起算して4国内営業日目(換金申込日から起算して6国内営業日目)からお支払いいたします。

手数料および費用等について

  • (注)当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
ご購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料
(税込み)
購入口数に応じて、購入価格に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
1,000口未満 2.160%
1,000口以上1万口未満 1.620%
1万口以上3万口未満 1.080%
3万口以上 0.540%
ご換金時に直接ご負担いただく費用
換金(買戻し)手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
純資産価額に対して年率1.495%程度
  • (注)ただし、取引頻度に連動する報酬または、最低額が定められた報酬は考慮されておりません。
  • (注)マスターファンドを100%組み入れた場合の数値です。
管理報酬 純資産価額に対して年率0.1%
ただし、各受益証券クラスに関する月間最低報酬額を以下のとおりとします。
当該受益証券クラスの純資産価額(月間平均) 月間最低報酬額
30,000,000米ドル以下 3,000米ドル
30,000,000米ドル超
96,000,000米ドル未満
8,000米ドル
なお、いずれかのファンドの発行済受益証券のクラスが1クラスのみとなった場合の月間最低報酬額は当該ファンドにつき10,000米ドルとなります。
受託報酬 純資産価額に対して年率0.01%
ただし、ファンドに関する年間最低報酬額を15,000米ドルとします。
管理事務代行報酬 純資産価額に対して年率0.05%
ただし、各クラスに関する年間最低報酬額を20,000米ドルとします。
投資顧問報酬 純資産価額に対して年率0.125%
投資助言報酬 純資産価額に対して年率0.025%
販売会社報酬 純資産価額に対して年率0.60%
代行協会員報酬 純資産価額に対して年率0.05%
組み入れる
マスターファンドに
係る管理報酬等
マスターファンドの純資産価額の年率0.535%程度
上記料率には、マスターファンドの管理会社、マスターファンドの投資顧問会社、マスターファンドの副投資顧問会社、マスターファンドの受託会社兼管理事務代行会社、マスターファンドの保管会社およびマスターファンドの副管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、上記料率は、取引回数または最低額の条件に服する報酬を考慮していません。取引回数および資産規模により上記料率を上回る場合があります。
その他の費用・手数料 トラストおよびファンドの設立費用、ファンドのために実行されるすべての取引およびファンドに係る費用および出費(保管報酬(各クラスに関する毎月150米ドルの報酬および取引費用を含みます。)、名義書換事務代行報酬(各クラスに関する毎月700米ドルの報酬および取引費用を含みます。)等の信託事務の諸費用、監査費用および弁護士費用ならびに印刷費用を含みますが、これらに限定されません。)を信託財産により間接的にご負担いただきます。
また、マスターファンドにおいても、監査費用、弁護士費用および登録機関兼名義書換代行報酬等の信託事務の諸費用、金利および当初設定費用がかかります。
「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するものであり、事前に合計額および上限額ならびにこれらの計算方法を表示するもことができません。

リスクその他のご注意

ファンドは、マスターファンドを通じて主にバンクローン(貸付債権)に投資しますので、マスターファンドの組入証券の金利変動等による価格の下落、発行体の破綻や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、円貨からご投資の際には、受益証券の買戻しおよび償還時にも外国為替相場の変動によるリスクを負います。

投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落によって損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用または外国為替相場の変動による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。ファンドは、元本が保証されている商品ではありません。投資信託は、預貯金と異なります。

ファンドの主なリスクは以下のとおりです。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

信用リスク

公社債等(バンクローンを含みます。)の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債等の価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落する可能性があります。特にファンドにおいては実質的な主要投資対象であるバンクローンの格付けが低いため、投資適格の公社債等に投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。

流動性リスク

有価証券等を売買する際、当該有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。

特に流動性の低い有価証券等を売却する場合にはその影響を受け、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落する可能性があります。ファンドが実質的に投資対象とするバンクローンは、一般に市場における流動性が相対的に低いため、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があります。

金利変動リスク

公社債等の価格は、金利水準の変化に伴い変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債等の価格は下落し、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落する可能性があります。

カントリーリスク

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落する可能性があります。

為替変動リスク

ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が米ドル建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースで投資元本を割り込む可能性があります。

管理会社、その他の関係法人

管理会社 ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド
受託会社 CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
管理事務代行会社 BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(副管理事務代行会社: ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン シンガポール支店)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
投資顧問会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
投資助言会社 ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
代行協会員および販売会社 みずほ証券株式会社
  • (注)当ファンドのお申し込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはお客さまご自身でご判断ください。なお、外国証券取引口座を開設されていない場合は、外国証券取引口座の開設が必要となります。
ページの先頭へ