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新光MRF

新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

運用実績

2019年09月13日~2019年09月19日の7日間の平均運用実績
年換算利回り(税引前) 0.0000%

(注)上記は、表記の7日間における税引前平均実績分配金額をもとに年率の利回りを求めたもので、過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

運用レポート 運用レポート (PDF/425KB)
目論見書 目論見書 (PDF/503KB)

投資信託にかかるリスクと費用

投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入価額に対して最大3.78%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬:最大2.6784%(税込み・年率)程度)およびその他の費用を間接的にご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額を表示することができません。また、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

(注)上記は、2016年10月1日時点においてみずほ証券にてご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料の他、運用管理費用等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等(目論見書補完書面含む)をよくお読みください。

(ご留意事項)本データは当社取り扱い投資信託の基準価額を提供することを目的としてみずほ証券が作成した資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。また、個別商品のご購入・ご換金の申し込みを勧誘するものではありません。

  1. お買い付けは証券総合口座をお申し込みいただいたお客さまに限らせていただきます。
  2. 運用成果は実績に応じて変わります。したがって、元金が保証されているものではありません。
  3. 正午を過ぎての解約のお申し込みで当日に解約代金相当額の受け取りを希望される場合は、即日引出(キャッシング)がご利用いただけます。即日引出(キャッシング)可能額は500万円が限度となります。

(注)当社では、店頭での現金の取り扱いを中止させていただいておりますので、金銭のお支払いにあたっては、当社所定の手続きによりお申し出いただき、当社所定の方法によるお支払いとなります。
事前に取扱店またはコールセンターへお問い合わせください。

取得のお申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りのうえ、詳細をご覧ください。
当ファンドは、主に公社債およびコマーシャル・ペーパーを投資対象としますので、金利が上昇した場合や、組み入れられた公社債およびコマーシャル・ペーパーの発行体の財務状況が悪化したり格付けが引き下げられた場合などには、一般的に組み入れられた公社債およびコマーシャル・ペーパーの価格が下落するため、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、元本が保証されているものではありません。

商号等:みずほ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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