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外貨建MMF(米ドル建)

外貨建MMF(米ドル・ポートフォリオ)

運用実績

2017年11月11日~2017年11月17日の7日間の平均運用実績
年換算利回り(税引前) 0.776%

(注)上記の数値は過去の運用実績を示したものであり、将来の運用実績を示唆、あるいはお約束するものではありません。

販売用資料 販売用資料 (PDF/472KB)
運用レポート 運用レポート (PDF/265KB)
目論見書 目論見書 (PDF/1280KB)

お申込メモ
主な投資対象 米ドル建ての政府証券、政府機関証券、コマーシャル・ペーパー(CP)、銀行引受手形、譲渡性預金証書(CD)、定期預金証書、現先取引の短期証券および証書等を主要投資対象とします。
ファンドの特色
  • 質の高い短期公社債および短期金融商品に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、高収益を得ることを目的とします。
  • 通常は満期までの期間が90日を超えない市場性の高い高格付短期公社債・CD・CP等の短期金融商品等に分散投資します。
  • CPは「A-1、P-1」、社債は「AA、Aa」格以上の格付けに限定。
  • 『みずほ証券の投信つみたてプラン』対象銘柄
管理会社 ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
商品分類 ルクセンブルク籍オープン・エンド契約型/外国投資信託
通貨 米ドル
設定日 1997年10月9日
信託期間 無期限
決算日 10月31日
お申込単位 1口以上1口単位(1口=0.01米ドル)
お申込価格 お申込後最初に計算される1口当たりの純資産価格
お申し込み(ご換金)の受付 当社の営業日にお申し込み(ご換金)の受付ができます。ただし、12月24日、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグにおける銀行が休業日の場合および、ロンドン証券取引所、およびニューヨーク証券取引所が休業日の場合にはお申し込み(ご換金)の受付ができません。
お申し込み(ご換金)の受付 当社の営業日にお申し込み(ご換金)の受付ができます。
ご換金価格 管理会社がご換金申し込みの受領日に計算されるファンド証券1口当たりの純資産価格
受渡日 お申込(ご換金)受付日の翌営業日
お申込手数料(税込) ありません。
ご換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
管理報酬等
  • 管理報酬は、資産より日々の純資産総額の平均額の年率0.06%を上限とする額が、四半期ごとに控除されます。
  • 投資顧問報酬は、資産より日々の純資産総額の平均額の最高年率0.18%の額が、四半期ごとに控除されます。
  • 保管報酬は、資産より日々の純資産総額の平均額の年率0.04%を上限とする額が、四半期ごとに控除されます。
  • 日本における販売会社報酬は、資産より日々の純資産総額の平均額の年率0.30%を上限とする額が、四半期ごとに控除されます。
その他費用 その他費用として、投資信託財産にかかる監査報酬、売買委託手数料などがあります。その他費用等は定時に見直されるものや売買条件などにより異なるものがあるため、当該費用および合計額を表示することができません。(注1)
当ファンドのリスク等 ファンドは、主に債券(コマーシャル・ペーパー等の金融市場証券)を投資対象としますので、組入債券の価格の下落や、組み入れ債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化、金利等の影響により、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、ファンドの純資産価額は外貨建てで算出されるため、また組入債券は外貨建てですので為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。(注2)
入力終了時間 15:00(注3)
電子交付済投資信託説明書
  • (注1)お客さまにご負担いただく手数料(費用)等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
  • (注2)詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認ください。当資料(画面)は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • (注3)大口のお申込(ご換金)請求に制限を設ける場合があります。

当ファンドのお申し込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはお客さまご自身でご判断ください。また、「外国証券取引口座約款」および「みずほ証券の証券総合取引約款」の累積投資取引の規定をご覧ください。なお、外国証券取引口座を開設されていない場合は、外国証券取引口座の開設が必要となります。

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