ページの先頭です

MHAMのMRF

MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

運用実績

2017年11月13日~2017年11月19日の7日間の平均運用実績
年換算利回り(税引前) 0.000%

(注)上記の数値は過去の運用実績を示したものであり、将来の運用実績を示唆、あるいはお約束するものではありません。

運用レポート 運用レポート (PDF/212KB)
お申込メモ
主な投資対象 国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
ファンドの特色
  • 信用度が高く、残存期間の短い国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
  • 毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。日々の運用収益などから諸費用などを差し引いた額(純資産総額の元本超過額)を分配します。
  • 収益分配金は、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分)をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業日に自動的に再投資されます。
  • 値動きのある公社債などに投資しますので、収益分配金は運用実績により変動します。あらかじめ一定の成果をお約束するものではありません。
運用会社 アセットマネジメントOne株式会社
商品分類 追加型投信/国内/債券/MRF
設定日 1998年7月3日
信託期間 無期限
決算日 毎日
購入単位 1円以上1円単位
購入・換金申込 当社の営業日に購入・換金のお申し込みの受付を行います。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額
受渡日 買付:午後3時30分までのお申し込みの受付はお申し込み日当日、午後3時30分以降オンライン終了までの取得お申し込みの受付は翌営業日となります。
換金:正午までにお申し込み受付をされた場合はお申込受付日、正午以降オンライン受付をされた場合はお申込受付日の翌営業日となります。
購入時手数料(税込) ありません。
換金時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
運用管理費用(信託報酬) 信託元本の額に対して年率1.0181%以内(内税)
その他の費用 その他費用として、投資信託財産にかかる監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管などに要する費用を、その都度、投資信託財産が負担します。その他費用等は定時に見直されるものや売買条件などにより異なるものがあるため、当該費用および合計額を表示することができません。(注1)
当ファンドのリスク等 当ファンドは、主に国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを投資対象としますので、金利が上昇した場合や、組み入れられた公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債などの価格は下落します。(注2)
入力終了時間 当日買付は午後3時30分まで、翌日買付は午後3時30分以降オンライン終了までとなります。(注3)
  • (注1)お客さまにご負担いただく手数料(費用)等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
  • (注2)詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認ください。当資料(画面)は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • (注3)大口のお申込(ご換金)請求に制限を設ける場合があります。
  1. お買い付けは証券総合口座をお申し込みいただいたお客さまに限らせていただきます。
  2. 運用成果は実績に応じて変わります。したがって、元金が保証されているものではありません。
  3. 正午を過ぎての解約のお申し込みで当日に解約代金相当額の受け取りを希望される場合は、即日引出(キャッシング)がご利用いただけます。即日引出(キャッシング)可能額は500万円が限度となります。

(注)当社では、店頭での現金の取り扱いを中止させていただいておりますので、金銭のお支払いにあたっては、当社所定の手続きによりお申し出いただき、当社所定の方法によるお支払いとなります。
事前に取扱店またはコールセンターへお問い合わせください。

取得のお申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りのうえ、詳細をご覧ください。
当ファンドは、主に公社債およびコマーシャル・ペーパーを投資対象としますので、金利が上昇した場合や、組み入れられた公社債およびコマーシャル・ペーパーの発行体の財務状況が悪化したり格付けが引き下げられた場合などには、一般的に組み入れられた公社債およびコマーシャル・ペーパーの価格が下落するため、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、元本が保証されているものではありません。

口座を開設する お近くの店舗を探す セミナーを探す
ページの先頭へ