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公社債投資信託

公社債投資信託一覧

No. ファンド名 委託会社 基準価額
(円)
前日比
(円)
基準価額日付 純資産総額
(億円)
1 公社債投信1月号 アセットマネジメントOne 10,003 0 2019年
09月19日
28.56
2 公社債投信2月号 アセットマネジメントOne 10,003 0 2019年
09月19日
22.74
3 公社債投信3月号 アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
24.96
4 公社債投信4月号 アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
20.41
5 公社債投信5月号 アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
20.24
6 公社債投信6月号 アセットマネジメントOne 10,001 0 2019年
09月19日
29.74
7 公社債投信7月号 アセットマネジメントOne 10,001 0 2019年
09月19日
37.45
8 公社債投信8月号 アセットマネジメントOne 10,001 0 2019年
09月19日
25.90
9 公社債投信9月号 アセットマネジメントOne 10,000 -4 2019年
09月19日
26.69
10 公社債投信10月号 アセットマネジメントOne 10,004 0 2019年
09月19日
20.85
11 公社債投信11月号 アセットマネジメントOne 10,003 0 2019年
09月19日
23.12
12 公社債投信12月号 アセットマネジメントOne 10,003 0 2019年
09月19日
42.54
13 公社債投信(1月号) アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
21.15
14 公社債投信(2月号) アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
17.06
15 公社債投信(3月号) アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
17.72
16 公社債投信(4月号) アセットマネジメントOne 10,001 0 2019年
09月19日
18.24
17 公社債投信(5月号) アセットマネジメントOne 10,001 0 2019年
09月19日
14.87
18 公社債投信(6月号) アセットマネジメントOne 10,001 0 2019年
09月19日
23.04
19 公社債投信(7月号) アセットマネジメントOne 10,001 0 2019年
09月19日
29.39
20 公社債投信(8月号) アセットマネジメントOne 10,000 0 2019年
09月19日
18.29
21 公社債投信(9月号) アセットマネジメントOne 10,000 -3 2019年
09月19日
15.94
22 公社債投信(10月号) アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
15.72
23 公社債投信(11月号) アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
19.29
24 公社債投信(12月号) アセットマネジメントOne 10,002 0 2019年
09月19日
32.86

投資信託にかかるリスクと費用

投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入価額に対して最大3.78%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬:最大2.6784%(税込み・年率)程度)およびその他の費用を間接的にご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額を表示することができません。また、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

(注)上記は、2016年10月1日時点においてみずほ証券にてご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料の他、運用管理費用等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等(目論見書補完書面含む)をよくお読みください。

(ご留意事項)本データは当社取り扱い投資信託の基準価額を提供することを目的としてみずほ証券が作成した資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。また、個別商品のご購入・ご換金の申し込みを勧誘するものではありません。

商号等:みずほ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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(注)基準価額は平日の21時30分頃更新します。(予定)

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