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ファンド詳細

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

基準価額 8,310円 前日比 -16
純資産総額 84.79億円 分類 追加型投信/海外/その他資産
決算日 毎月20日 決算回数 12回/年

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(税引前、円)
2019年11月20日 8,213 85.01 50.00
2019年10月21日 8,124 86.96 50.00
2019年09月20日 8,243 89.49 50.00
2019年08月20日 8,049 89.35 50.00
2019年07月22日 8,128 91.18 50.00
2019年06月20日 8,194 93.68 50.00

リターン(%)

2019年11月末 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
累積リターン(税引前) 6.69 6.47 6.89 --

累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。

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投資信託にかかるリスクと費用

投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。

投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.85%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.698%(税込み・年率)程度)およびその他の費用をご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額(上限額等を含む)については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

(注)上記は、みずほ証券にてご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料の他、運用管理費用等、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)または投資法人説明書(交付目論見書)ならびに契約締結前交付書面等(目論見書補完書面含む)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

商号等:みずほ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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