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ファンド検索(国内投資信託)

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主な当社取り扱いファンド一覧 (89件)

当社が取り扱う主な国内投資信託の基準価額等をご確認いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。


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分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 9,416
+15
2024年
04月19日
1.87 1
2 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,759
+27
2024年
04月19日
26.37 1
3 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 9,440
+15
2024年
04月19日
0.44 4
4 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,730
+26
2024年
04月19日
14.29 4
5 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] AMOne 10,230
-11
2024年
04月19日
85.23 2
6 みずほ日本オールキャップ株式ファンド AMOne 10,150
-313
2024年
04月19日
685.37 1
7 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) AMOne 9,918
-35
2024年
04月19日
26.74 2
8 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) AMOne 11,687
-38
2024年
04月19日
169.92 2
9 たわらノーロード S&P500 AMOne 14,525
-3
2024年
04月19日
234.66 1
10 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 14,863
-31
2024年
04月19日
1,506.57 1
11 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 13,050
-46
2024年
04月19日
3,490.39 1
12 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 8,114
-49
2024年
04月19日
12.27 6
13 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 11,906
-50
2024年
04月19日
516.24 6
14 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 6,177
-35
2024年
04月19日
3,320.05 1
15 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) AMOne 16,977
-81
2024年
04月19日
11,029.88 1
16 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:イールドハンティング2.5 ステートストリート 8,259
+143
2024年
04月19日
63.66 2
17 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 愛称:アメリカン・ロイヤルロード ティ・ロウ・プライス 21,133
-59
2024年
04月19日
4,478.61 1
18 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) ピクテ 21,638
-64
2024年
04月19日
832.94 1
19 たわらノーロード 全世界株式 AMOne 21,950
-3
2024年
04月19日
326.04 1
20 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー 日興アセット 12,607
-51
2024年
04月19日
3,474.17 1
21 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 15,642
-92
2024年
04月19日
64.87 1
22 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 23,843
-102
2024年
04月19日
969.18 1
23 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 16,469
-33
2024年
04月19日
182.52 1
24 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 18,199
-10
2024年
04月19日
2,203.24 2
25 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 12,803
-32
2024年
04月19日
99.58 2
26 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー AMOne 17,757
-101
2024年
04月19日
140.68 1
27 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 13,352
-82
2024年
04月19日
101.96 2
28 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 21,082
-89
2024年
04月19日
1,780.70 2
29 マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー AMOne 12,482
+24
2024年
04月19日
29.45 1
30 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA キャピタル 24,364
-39
2024年
04月19日
1,806.73 1
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