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ファンド詳細

みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

通貨選択型

基準価額 6,206円 前日比 -119
純資産総額 561.52億円 分類(※) 追加型投信/海外/債券
決算日 毎月25日 決算回数 12回/年

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(税引前、円)
2014年08月25日 6,219 566.84 150.00
2014年07月25日 6,349 580.98 150.00
2014年06月25日 6,504 599.03 150.00
2014年05月26日 6,522 608.93 150.00
2014年04月25日 6,603 626.13 150.00
2014年03月25日 6,373 627.90 150.00

リターン(%)

2014年08月末 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
累積リターン(税引前) 3.63 12.82 29.56 49.04

累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。

銘柄情報

主な投資対象 ケイマン諸島籍外国投資信託「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド(ハイイールド・ボンド・ファンド)」を通じて、主として海外の高利回り社債に実質的に投資します。また、国内投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を通じて、わが国の短期公社債に実質的に投資します。
ファンドの特色 ◆各投資信託への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、ハイイールド・ボンド・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
◆原則として、信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資します。
◆原則として、投資対象資産の発行通貨を売り予約し、各通貨コースの対象通貨を買い予約する為替取引を行います。
◆ファント゛・オブ・ファンズ方式による運用を行います。
スイッチングについて 各通貨コースおよびマネープールファンド間においてスイッチングができます。ただし、マネープールファンドはスイッチング以外による買付はできません。
スイッチング手数料は、お申込手数料率の半分の手数料率をお申込価額に乗じて得た額(マネープールファンドは無手数料)になります。なお、スイッチングの際には、別途換金時と同様の費用、税金がかかります。
運用会社 新光投信
商品分類 追加型投信/海外/債券
お申込単位 分配金受取コース
(口数指定)1万口以上1口単位
(金額指定)1万円以上1円単位
分配金再投資コース
1万円以上1円単位
お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額
ご換金単位 1口以上1口単位
ご換金価額 ご換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
受渡日 お申込(ご換金)受付日より起算して7営業日目
お申込締切時間 15:00

(注)当該締切時間を過ぎた場合のお申込受付日は翌営業日となります。

(注)大口のお申込(ご換金)請求に制限を設ける場合があります。

お申し込み(ご換金)の受付 当社の営業日にお申し込み(ご換金)の受付ができます。
ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日、ケイマンの銀行の休業日、サンパウロ証券取引所の休業日、サンパウロの銀行の休業日となる日は、取得、ご換金およびスイッチングのお申し込みの受付は行いません。

設定日 2010年10月8日
信託期間 2020年9月25日まで
決算日 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)
分配方針 毎決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。

(注)運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。分配時には普通分配金に対して、換金(解約)時・スイッチング時および償還時には、換金(解約)時・スイッチング時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%の税金がかかります。
ただし、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。
なお、税法が改正された場合などには、税率などが変更されることがあります。

お客さまにご負担いただく手数料などについて(みずほ証券でお申し込みの場合)

お申込時
お申込手数料(税込)

お申込口数(金額)に応じて、下記手数料率をお申込価額に乗じて得た額になります。

1,000万口未満 3.240%
1,000万口以上1億口未満 2.160%
1億口以上3億口未満 1.080%
3億口以上 0.540%

ご換金時
ご換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ご換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額をご負担いただきます。
保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます)
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年率1.6664%程度(税込)
その他の費用 上記以外にファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管などに要する費用を、その都度、投資信託財産が負担します。
その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

(注)お客さまにご負担いただく費用等の合計額(上限額等を含む)については、お申込金額、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

当ファンドのリスク

当ファンドのリスク 当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

(注)詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認ください。

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等をそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 したがって、元本が保証されたものではありません。
  • 本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得のお申し込みにあたっては 「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 当ページのデータは過去のものであり、将来における当ファンドの運用成果を予想あるいは保証するものではありません。
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